Bereikbaarheid

Voor veilig vervoer naar en bereikbaarheid van woon-, werk- en recreatielocaties zorgdragen.

Doelenboom

Beleidsdoel 2.1

Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Operationele doelen

Beleidsdoel 2.2

Vervoersbeleid maken en uitvoeren

Operationele doelen

Beleidsdoel 2.3

Openbaar vervoer waarborgen

Operationele doelen

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.1.1			Verkeersmanagement op provinciale infrastructuur ontwikkelen, realiseren en beheren
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	5.496	4.991	200	5.191	4 %	4.896	4.891	5.441
Directe lasten	4.442	3.971	-367	3.604	-9 %	4.021	4.021	4.021
Overdrachten	395	630	0	630	0 %	900	900	900

Subtotaal Lasten	10.333	9.592	-167	9.425	-2 %	9.817	9.812	10.362
Baten	-3.362	-3.129	668	-2.461	-21 %	-3.579	-3.579	-3.579
Saldo van lasten en baten	6.971	6.463	501	6.964	8 %	6.238	6.233	6.783

Resultaat	6.971	6.463	501	6.964	8 %	6.238	6.233	6.783

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten	Door herijking van de projectbegroting worden voor het project GOVI (Grensoverschrijdende Openbaar vervoersinformatie) minder uitgaven geraamd (lasten verlaagd, € 668.000, neutraal). Door verschuiving in kasramingen wordt voor Gebiedsgerichte Uitvoering (GGU) Zuid-Kennemerland budget geraamd t.l.v. de reserve EXIN-H (lasten verhoogd, € 217.000, neutraal). De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000 (lasten verhoogd, € 84.000, nadelig).
Kapitaallasten
Overdrachten
Baten	Door herijking van de projectbegroting worden voor het project GOVI (Grensoverschrijdende Openbaar vervoersinformatie) minder opbrengsten geraamd (baten verlaagd, € 668.000, neutraal).
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
2.1.2.01 Uitvoeren van verkeerstudies	- Besluitvorming over een (voorlopig) voorkeursalternatief over de verbinding N206-A4 (Duinpolderweg) aan PS voorgelegd in 2e kwartaal 2016. - Besluit over het voorkeursalternatief voor de verbinding A8/A9 aan PS voorgelegd in 4e kwartaal 2016.	- N206/A4: Geen output in 2016 - A8/A9; Geen output in 2016.
Toelichting op te wijzigen instrument
-N206/A4:de tussenstap, die begin 2015 door provinciale staten van ZH is aangevraagd en goedgekeurd, is ook door NH omarmd. De Statenverkiezingen 2015 hebben invloed gehad op de planning, omdat het project Duinpolderweg controversieel werd verklaard in ZH. Na de doorstart in de zomer van 2015 is de tussenstap op verzoek van ZH gedeeld in het bespreken van de probleemanalyse om vervolgens toe te komen aan het bezien van mogelijke oplossingsrichtingen. Dat proces is nog ten volle gaande en zal na de zomer 2016 worden afgerond. Als gevolg van een ingelaste verkenning van het bestuurlijke en maatschappelijk draagvlak is een brede maatschappelijke adviesgroep ingesteld. Het was de bedoeling dat deze adviesgroep zou adviseren in het ritme van de tot dusver opgestelde planning. De adviesgroep heeft evenwel om meer tijd gevraagd en dit ook gekregen. Door deze afspraak bleek een afronding van de inrichting van de MER voor de zomer van 2016 niet meer haalbaar. Het zomerreces zit er nu tussen. De planning van een geaccordeerd voorlopig voorkeursalternatief komt daarmee uit op Q1-Q2 van 2017, omdat dan de PlanMER kan worden afgerond. - A8/A9; Op 9 mei is dit toegelicht aan Cie M+F. Reden is dat van de 7 alternatieven er 2 kansrijk worden achten. Om een keuze te maken tussen deze 2 kansrijke alternatieven, is er onderzoek nodig. Dit onderzoek is gereed in het voorjaar van 2017. Dan zal een voorlopig voorkeursalternatief gekozen worden.

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: MER: Milieueffectrapport NH: Noord Holland ZH: Zuid Holland Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Toelichting op bij te stellen output

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

MER: Milieueffectrapport
NH: Noord Holland
ZH: Zuid Holland

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.1.2			Provinciale wegen en fietspaden ontwikkelen, aanleggen en beheren
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	14.982	17.084	-1.672	15.412	-10 %	16.939	16.777	18.773
Directe lasten	47.424	45.824	3.997	49.821	9 %	43.157	44.617	41.610
Kapitaallasten	75.737	76.978	-4.606	72.372	-6 %	19.781	18.392	17.652
Overdrachten	4.262	0	0	0	0 %	0	0	0

Subtotaal Lasten	142.405	139.885	-2.281	137.604	-2 %	79.877	79.786	78.035
Baten	-26.131	-28.527	7.032	-21.495	-25 %	-1.795	-1.795	-1.795
Saldo van lasten en baten	116.274	111.358	4.751	116.109	4 %	78.082	77.991	76.240

Storting reserves	29.275	46.055	0	46.055	0%	23.517	30.214	23.265
Onttrekking reserves	-50.634	-34.835	2.087	-32.748	-6 %	-20.010	-20.510	-13.751

Resultaat	94.915	122.578	6.838	129.416	6 %	81.589	87.695	85.754

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten	De uitgaven worden per saldo met € 227.000 opgehoogd door verhoging van de uitgaven voor de verbinding A8-A9 en N242 Koelmanlaan-Bestevaerstraat (door verschuiving van kosten van subsidie welke is beschikt in 2015 naar een opdracht omdat een klein deel van het werk plaatsvond op eigen areaal. Deze opdracht loopt nog door in 2016. Daarnaast door verlaging van de uitgaven Investeringspakket Bereikbaarheid Alkmaar (door uitgestelde onderzoeken door de gemeente Alkmaar en meevallende onderzoek- en voorbereidingskosten ) (lasten verhoogd, € 227.000, neutraal). Kaderbrief 2017 (§5.1, regel K). Het budget voor vast onderhoud wegen is verlaagd met € 220.000. Dit is gebeurd op basis van een actualisatie van het normkostenbudget (lasten verlaagd, € 220.000, voordelig). Kaderbrief 2017 (§5.1, regel K). De storting in de voorziening variabel onderhoud wegen is verhoogd met € 550.000. Dit is gebeurd op basis van een actualisatie van het normkostenbudget (lasten verhoogd, € 550.000, nadelig). Kaderbrief 2017 (§5.1, regel K). De storting in de voorziening variabel onderhoud wegen is verhoogd met € 3.471.000. Dit is gebeurd als gevolg van verwerking van een mutatie bij afrekenverschillen (lasten verhoogd, € 3.471.000, neutraal). Kaderbrief 2017 (§5.1, regel K). Als gevolg van een bijstelling van de indexering gebiedscontracten variabel onderhoud wegen is het budget afgeraamd met € 31.000 (lasten verlaagd, € 31.000, voordelig).
Kapitaallasten	Kaderbrief 2017 (§5.1, regel K). De kapitaallasten voor het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) wegen zijn met € 284.000 afgeraamd. Dit is veroorzaakt door lagere gerealiseerde vervangingsinvesteringen in 2015. De lagere rentelasten ad € 132.000 zijn neutraal met een lager renteresultaat in Programma 8 (kapitaallasten verlaagd, € 152.000, voordelig) (rentelasten verlaagd, € 132.000, neutraal). In 2016 verwachten we € een bedrag van 3 miljoen uit te geven aan het verleggen van Kabels en Leidingen en grondverwerving voor de Aansluiting A9 Heiloo. De reconstructie Velsertraverse is gereed en voor de afrekening is nog een bedrag van 0,5 miljoen nodig. (lasten verhoogd, € 3,5 miljoen, neutraal). Door kasverschuivingen wordt het budget van de reserve Fietsinfrastructuur aangepast (lasten verlaagd, € 500.000, neutraal). Door de afrekening van het project wordt het budget van de balanspost BDU aangepast (projecten Beter benutten) (lasten verhoogd, € 175.000, neutraal).
Overdrachten
Baten	In het kader van het project Verbinding A8-A9 ontvangt de provincie een bijdrage van € 500.000 van Stadsregio Amsterdam (SRA). Deze bijdrage wordt toegevoegd aan het TWIN-H-budget, voor dit project (baten verhoogd, € 500.000, neutraal).
Storting reserves
Onttrekking reserves	Door verschuiving in de uitgaven wordt het budget van de reserve Groot onderhoud vaarwegen aangepast. Project Geinbrug is vertraagd door negatief advies van de welstand over het brugontwerp. Dit betekent circa 1 jaar vertraging in de oplevering (onttrekking verlaagd, € 700.000,- neutraal). Door de later verkregen omgevingsvergunning en vertraagde ontwerpwerkzaamheden is de planning van project Vechtbrug doorgeschoven (onttrekking verlaagd € 1.100.000,- neutraal). Afwijking in het kastritme van project Bosrandbrug als gevolg van bereikte overeenstemming over een claim van de aannemer en de verwachte opbrengst in de claim van de provincie aan het ingenieursbureau op basis van het van hun ontvangen voorstel (onttrekking verlaagd € 210.000,- neutraal). Wilhelminasluis: de lasten stonden geraamd op € 150.000,- per jaar. De gemiddelde lasten over de jaren 2013-2015 bedragen € 40.000 per jaar (onttrekking verlaagd € 100.000,- neutraal). Zie OD 2.1.4 Directe lasten.

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
2.1.3.01 Ontwikkelen van openbaar vervoer infrastructuur	- Besluit over voorkeurstracé Hoofddorp - Nieuw-Vennep - Sassenheim van de R-net-verbinding Noord-Holland - Zuid-Holland genomen en aan PS voorgelegd in 1e kwartaal 2016 (afhankelijk van besluitvorming Westflank).	Geen output in 2016.
Toelichting op te wijzigen instrument
De output wordt niet gehaald omdat het project onlosmakelijk verbonden is met het project Duinpolderweg. Een financieringsvoorstel zal niet eerder dan medio 2017 worden voorgelegd aan PS.

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.1.3			Provinciale openbaar vervoervoorzieningen ontwikkelen, aanleggen en beheren
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	644	469	106	575	23 %	462	460	520
Directe lasten	1.256	4.002	5.285	9.287	132 %	200	0	0
Kapitaallasten	1.551	1.687	-111	1.576	-7 %	0	20.000	0
Overdrachten	2.366	0	0	0	0 %	0	0	0

Subtotaal Lasten	5.817	6.158	5.280	11.438	86 %	662	20.460	520
Baten	-3.196	0	-4.000	-4.000	0%	0	0	0
Saldo van lasten en baten	2.621	6.158	1.280	7.438	21 %	662	20.460	520

Resultaat	2.621	6.158	1.280	7.438	21 %	662	20.460	520

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten	Door het vervroegd aanvragen van subsidievoorschotten wordt het budget voor de Zijtakken Zuidtangent aangepast. (Lasten verhoogd, € 4,0 miljoen, neutraal) Het budget voor diverse EXIN-H OV-projecten wordt per saldo met € 1,3 miljoen verhoogd door verhoging uitgaven van onder meer Productformules R-net en door verlaging uitgaven van onder meer Onderdoorgang A9 (Kunstwerk 2A), omdat de laatste 20% van het geraamde bedrag bij de eindafrekening in 2017 wordt betaald. (lasten verhoogd, € 1,3 miljoen, neutraal) Het budget voor diverse EXIN-H OV-projecten wordt met € 1,3 miljoen verhoogd door verhoging uitgaven van onder meer Productformules R-net en verlaging van de uitgaven van onder meer HOV A9 tunnel Schipholweg (lasten verhoogd, € 1,3 miljoen, neutraal).
Kapitaallasten	Het budget voor diverse EXIN-H-projecten OV wordt met € 111.000 verlaagd door versnelling van de uitgaven HOV Vrije busbaan Schiphol Oost en door verlaging van de uitgaven Quickwin Doorstromingsmaatregelen OV project Nieuwe schermerweg Alkmaar (kapitaallasten verlaagd, € 111.000, neutraal).
Overdrachten
Baten	Door het vervroegd aanvragen van subsidievoorschotten wordt het budget voor de Zijtakken Zuidtangent aangepast, € 4,0 miljoen, neutraal).
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.1.4			Provinciale vaarwegen ontwikkelen, aanleggen en beheren
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	4.555	4.691	1.060	5.751	23 %	4.625	4.602	5.203
Directe lasten	17.339	15.523	-1.381	14.142	-9 %	18.528	21.371	9.100
Kapitaallasten	1.188	1.643	-17	1.626	-1 %	3.253	4.843	6.096
Overdrachten	1.679	2.065	0	2.065	0 %	2.065	2.065	2.235

Subtotaal Lasten	24.760	23.922	-338	23.584	-1 %	28.471	32.881	22.634
Baten	-1.424	-1.224	0	-1.224	0%	-1.174	-1.174	-1.174
Saldo van lasten en baten	23.336	22.698	-338	22.360	-1 %	27.297	31.707	21.460

Resultaat	23.336	22.698	-338	22.360	-1 %	27.297	31.707	21.460

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten	Project Geinbrug is vertraagd door negatief advies van de Welstand over het brugontwerp. Dit betekent circa 1 jaar vertraging in oplevering (lasten verlaagd , € 700.000 neutraal). Door de later verkregen omgevingsvergunning en vertraagde ontwerpwerkzaamheden is de planning van project Vechtbrug doorgeschoven. (lasten verlaagd € 1.100.000,- neutraal). Afwijking in kastritme van project Bosrandbrug als gevolg van bereikte overeenstemming in een claim van de aannemer richting de provincie en de verwachte opbrengst in de claim van de provincie aan het ingenieursbureau op basis van het van hun ontvangen voorstel. (Lasten verlaagd € 210.000,- neutraal). Kasraming reserve Wilhelminasluis: De lasten stonden geraamd op € 150.000,- per jaar. De gemiddelde lasten over de jaren 2013-2015 bedragen € 40.000 per jaar. (lasten verlaagd € 100.000,- neutraal). Kaderbrief 2017 (§ 5.1, regel K). De storting in de voorziening voor variabel onderhoud vaarwegen is verhoogd met € 715.000. Dit is gebeurd op basis van een actualisatie van het normkostenbudget (lasten verhoogd, € 715.000, nadelig). Kaderbrief 2017 (§5.1, regel K). Als gevolg van een bijstelling van de indexering gebiedscontracten variabel onderhoud vaarwegen is het budget afgeraamd met € 31.000 (lasten verlaagd, € 31.000, voordelig).
Kapitaallasten		Kaderbrief 2017 (§ 5.1, regel K). De kapitaallasten voor het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) vaarwegen zijn met € 17.000 verlaagd. Dit is veroorzaakt door een verhoging van de afschrijvingscomponent met € 36.000 door hogere gerealiseerde vervangingsinvesteringen in 2015 en een neerwaartse bijstelling van de rentecomponent met € 53.000. Deze is neutraal met een lager renteresultaat in Programma 8 (afschrijving verhoogd, € 36.000, nadelig, rentelasten verlaagd, € 53.000 neutraal).
Overdrachten
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.2.1			Mobiliteitsbeleid maken en uitvoeren
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	5.682	5.122	-42	5.080	-1 %	4.993	4.985	4.730
Directe lasten	2.919	6.305	-2.474	3.832	-39 %	3.702	1.057	1.057
Kapitaallasten	8.849	8.409	-174	8.235	-2 %	29.179	32.978	15.861
Overdrachten	11.935	21.192	26.605	47.797	126 %	15.437	14.808	13.805

Subtotaal Lasten	29.384	41.028	23.915	64.944	58 %	53.311	53.828	35.453
Baten	-19.537	-10.206	-14.246	-24.452	140 %	0	-150	0
Saldo van lasten en baten	9.847	30.823	9.669	40.492	31 %	53.311	53.678	35.453

Storting reserves	15.793	25.577	12.394	37.971	48 %	25.086	19.404	23.203
Onttrekking reserves	-5.262	-17.606	-9.300	-26.906	53 %	-17.721	-14.447	-13.444

Resultaat	20.378	38.794	12.764	51.557	33 %	60.676	58.635	45.212

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten	OD 2.2.1 Kaderbrief 2017 (§ 5.4, regel AC). De onderzoekskosten voor de Planstudie Duinpolderweg worden door provincies Noord-Holland en Zuid-Holland voorgeschoten. Het aandeel van provincie Noord-Holland hierin bedraagt in 2016 € 150.000,- In geval een bijdrage van de SRA wordt ontvangen wordt dit bedrag verrekend (lasten verhoogd € 150.000, nadelig). Doordat vanaf 2016 de uitgaven voor Kleine Infrastructuur via de reserve Infrastructuur lopen, is het geraamde budget t.l.v. van de balanspost BDU niet meer nodig (lasten verlaagd, € 123.000, neutraal). Doordat op basis van aanbestedingen elders de verwachting is dat er een gunstigere definitieve aanbesteding uit komt is er voor het programma MRA Elektrische vervoer minder budget nodig t.l.v. de balansposten MRA E-vervoer en BDU. (lasten verlaagd, € 128.000, neutraal) Op verzoek van provincie Zuid-Holland is er een tussenstap gekomen en daardoor de planfase Duinpolderweg een jaar verschoven van 2016 naar 2017 (lasten afgeraamd, € 2,4 miljoen, neutraal). Doordat de verleende opdrachten in kader van Kleine infrastructuur ad € 150.000 niet in één maar in vier jaar worden voldaan, wordt het budget t.l.v. de reserve Infrastructuur verlaagd (lasten verlaagd, € 113.000, neutraal). De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.
Kapitaallasten	Kaderbrief 2017 (§ 5.1, regel J). De kapitaallasten voor het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) zijn afgeraamd met € 814.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere gerealiseerde investeringen in 2015. De lagere rentelasten ad € 434.000 zijn neutraal met een lager renteresultaat in Programma 8 (rentelasten verlaagd, € 434.000, neutraal, (kapitaallasten verlaagd, € 380.000, voordelig). Door toekenning van een bijdrage door het Rijk voor Beter Benutten projecten zijn er middelen beschikbaar voor Beter Benutten projecten binnen Noord-Holland. Het betreft hier met name een raming voor het project Blauwe Golf waarvoor PS in juni 2016 een krediet beschikbaar hebben gesteld (lasten verhoogd, € 640.000, neutraal).
Overdrachten	De verdeling van de budgetten voor de plustaken van de Omgevingsdiensten over de begrotingsprogramma's wordt (neutraal) aangepast (lasten verhoogd, € 62.000, neutraal). Kaderbrief 2017 (§ 5.4, regel AG) Voor de overdracht van de VTH-plustaken is bij de Omgevingsdiensten extra formatie nodig om de taken op een adequate wijze uit te voeren (lasten verhoogd, € 55.000, nadelig). Door kasverschuivingen en extra budget worden de subsidie-uitgaven voor Kleine infrastructuur, , Beter Benutten, Mobiliteitsmanagement, Bereikbaarheid Mediapark Hilversum en Gedragsbeïnvloeding ten laste van de balanspost BDU verhoogd (lasten verhoogd, € 15,3 miljoen, neutraal). Door interne verschuivingen van budget worden de subsidie-uitgaven voor Kleine infrastructuur en Gedragsbeïnvloeding ten laste van de reserve Infrastructuur verhoogd (lasten verhoogd, € 8,9 miljoen, neutraal). Door verschuiving van de eindafrekening van 2015 naar 2016 worden de uitgaven voor de Beter Benutten projecten Wayfinding en Busdoorsteek Eemnes t.l.v. de balanspost BDU Infra als budget in de begroting geraamd (lasten verhoogd,€ 984.000, neutraal). Door verschuiving uitvoering Rijksprojecten Beter Benutten van 2016 naar 2017 wordt het budget t.l.v. de reserve Infrastructuur verlaagd (lasten verlaagd, € 150.000, neutraal). Door verschuiving van kasramingen worden de uitgaven uitvoeringsregeling Wayfinding verhoogd (lasten verhoogd, € 200.000, neutraal). Als gevolg van de latere subsidievaststelling Bereikbaarheid Mediapark Hilversum wordt het benodigd budget t.l.v. de reserve EXIN-H in de begroting geraamd (lasten verhoogd, € 625.000, neutraal). Vanaf 2016 komen de omrijkosten OV vanwege wegwerkzaamheden t.l.v. reserve Infrastructuur. Voorheen kwamen de kosten t.l.v. de rijksbijdrage BDU. (lasten verhoogd, € 500.000, neutraal) De bijdrage aan de OD NHN wordt geïndexeerd. (lasten verhoogd, € 9.000, nadelig) De verdeling van de budgetten voor de plustaken van de Omgevingsdiensten over de begrotingsprogramma's wordt (neutraal) aangepast. (lasten verhoogd, € 62.000, nadelig)
Baten	Door kasverschuivingen en extra budget worden de subsidie-uitgaven voor Kleine infrastructuur, Beter Benutten, Mobiliteitsmanagement, Bereikbaarheid Mediapark Hilversum en Gedragsbeïnvloeding ten laste van de balanspost BDU verhoogd (baten verhoogd, € 15,3 miljoen, neutraal). Door interne budgetverschuivingen worden de subsidie-uitgaven voor Kleine infrastructuur en Gedragsbeïnvloeding ten laste van de reserve Infrastructuur verhoogd (baten verhoogd, € 8,9 miljoen, neutraal). De hogere uitgaven uitvoeringsregeling Wayfinding, worden gedekt uit de ontvangen bijdrage SRA (baten verhoogd, € 200.000, neutraal). Doordat vanaf 2016 de uitgaven voor Kleine Infrastructuur via de reserve Infrastructuur lopen, is het geraamde opdrachtbudget t.l.v. van de balanspost BDU niet meer nodig (baten verlaagd, € 123.000, neutraal). Doordat een deel van de werkzaamheden voor MRA Elektrisch vervoer naar 2017 doorschuiven, worden de niet in 2016 tot besteding komende inkomsten overboekt naar de balanspost MRA E-vervoer (baten verlaagd, € 128.000, neutraal). Door verschuiving in kasramingen van 2015 naar 2016 worden de uitgaven voor de Beter Benutten projecten Wayfinding en Busdoorsteek Eemnes t.l.v. de balanspost BDU Infra als budget in de begroting geraamd (baten verhoogd, € 984.000, neutraal). Op verzoek van Provincie Zuid-Holland is de tussenstap in de planfase Duinpolderweg een jaar verschoven van 2016 naar 2017. Als gevolg hiervan verschuiven ook de bijdragen van derden (ter dekking van de uitgaven) met een jaar (baten verlaagd, € 2,4 miljoen, neutraal). Door kasverschuivingen wordt het budget van de balanspost BDU aangepast (projecten Beter benutten) (baten verhoogd, € 175.000, neutraal).
Storting reserves	Verhoogde storting in de reserve Infrastructuur door interne verschuiving van budget en ontvangen Rijksbijdrage voor Beter Benutten (€ 12,4 miljoen).
Onttrekking reserves	Door interne budgetverschuivingen worden de subsidie-uitgaven voor Kleine infrastructuur en Gedragsbeïnvloeding ten laste van de reserve Infrastructuur verhoogd (onttrekking verhoogd, € 8,9 miljoen, neutraal). Door verschuiving uitvoering rijksprojecten Beter Benutten van 2016 naar 2017 wordt het budget t.l.v. de reserve Infrastructuur verlaagd (onttrekking verlaagd, € 150.000, neutraal). Doordat de verleende opdrachten in kader van Kleine infrastructuur ad € 150.000 niet in één maar in vier jaar worden voldaan, wordt het budget t.l.v. de reserve Infrastructuur verlaagd (onttrekking verlaagd, € 113.000, neutraal). Vanaf 2016 komen de omrijkosten OV vanwege wegwerkzaamheden t.l.v. reserve Infrastructuur. Voorheen kwamen de kosten t.l.v. de rijksbijdrage BDU (onttrekking verhoogd, € 500.000, neutraal). Voor de realisatie van diverse projecten ontvangt de provincie een Rijksbijdrage in het kader van Beter Benutten. Deze middelen worden gestort in de reserve Infrastructuur (onttrekking verhoogd, € 640.000, neutraal). Door kasverschuivingen wordt het budget van de reserve Fietsinfrastructuur aangepast (onttrekking verlaagd, € 500.000, neutraal).

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.2.2			Rijksbeleid beïnvloeden
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	457	102	407	509	399 %	160	99	94

Subtotaal Lasten	457	102	407	509	399 %	160	99	94
Baten	0	0	0	0	0%	0	0	0
Saldo van lasten en baten	457	102	407	509	399 %	160	99	94

Resultaat	457	102	407	509	399 %	160	99	94

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten
Kapitaallasten
Overdrachten
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
2.3.1.01 Beheren/monitoren van concessies/contracten	- Nieuwe busconcessie Haarlem-IJmond afgerond en de nieuwe contractafspraken in 2016 geïnplementeerd. - Stiptheid van het busvervoer gemeten en in de OV-jaarverslagen opgenomen. - Gemonitorde prestaties van concessiehouders per concessie in de jaarverslagen gepubliceerd. - Bonussen en malussen aan concessiehouders vastgesteld en toegepast. - Met consumentenorganisaties en gemeenten tijdig over de dienstregelingswijzigingen overlegd. - Sociaal veiligheidsbeleid van concessiehouders per concessie van het openbaar busvervoer, buurtbussen, per regio aan het sociaal veiligheidskader getoetst. - PS geinformeerd over de gewijzigde dienstregeling en kosten als gevolg van sluiting Velsertunnel 1e kwartaal 2016. - Programma van Eisen over aanbesteding concessie NHN vastgesteld.	- Nieuwe busconcessie Haarlem-IJmond: Geen output in 2016 - Stiptheid van het busvervoer gemeten en in de OV-jaarverslagen opgenomen. - Gemonitorde prestaties van concessiehouders per concessie in de jaarverslagen gepubliceerd. - Bonussen en malussen aan concessiehouders vastgesteld en toegepast. - Met consumentenorganisaties en gemeenten tijdig over de dienstregelingswijzigingen overlegd. - Sociaal veiligheidsbeleid van concessiehouders per concessie van het openbaar busvervoer, buurtbussen, per regio aan het sociaal veiligheidskader getoetst. - PS geinformeerd over de gewijzigde dienstregeling en kosten als gevolg van sluiting Velsertunnel 1e kwartaal 2016. - Programma van Eisen over aanbesteding concessie NHN vastgesteld.
Toelichting op te wijzigen instrument
- Door bezwaar- en beroepsprocedures nog niet definitief gegund. Nieuwe busconcessie Haarlem-IJmond afgerond en de nieuwe contractafspraken in 2017 geïmplementeerd.

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: NHN: Noord-Holland Noord Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Toelichting op bij te stellen output

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

NHN: Noord-Holland Noord

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.3.1			OV concessies aanbesteden en beheren
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	1.124	1.564	-315	1.249	-20 %	1.603	1.522	1.443
Directe lasten	577	440	165	605	38 %	634	404	284
Overdrachten	51.260	45.932	320	46.252	1 %	48.149	49.530	50.276

Subtotaal Lasten	52.961	47.936	170	48.106	0 %	50.386	51.456	52.003
Baten	-51.577	-1.694	-28.924	-30.618	1.707 %	-1.694	-1.694	-1.694
Saldo van lasten en baten	1.384	46.242	-28.754	17.488	-62 %	48.692	49.762	50.309

Resultaat	1.384	46.242	-28.754	17.488	-62 %	48.692	49.762	50.309

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten	Het contract met de OV taxi is afgerond, De provincie treedt in 2016 nog op als beheerder van de telefooncentrale. De kosten worden volledig vergoed (lasten verhoogd, € 120.000, neutraal). Bestedingen OV bureau uit Reserve OV, grotendeels gedekt uit bijdrage van andere overheden (lasten verhoogd, € 45.000, neutraal).
Kapitaallasten
Overdrachten	De bijdrage aan de haltevoorziening Zuidtangent en afrekening voorgaand jaar (lasten verhoogd, € 330.000, neutraal).
Baten	In IPO verband en in overleg met het ministerie van I&M is afgesproken om de BDU Rijksmiddelen uit voorgaande jaren versneld in te zetten via de exploitatiebijdragen Openbaar vervoer. De exploitatievergoeding voor het jaar 2016 wordt daarom deels gedekt uit de BDU Rijksmiddelen uit voorgaande jaren (onttrekking uit Rijksgelden BDU verhoogd, € 18,8 miljoen, neutraal). Hier staat een lagere onttrekking uit de reserve OV tegenover, dit wordt toegelicht onder OD 2.3.2. In IPO verband en in overleg met het ministerie van I&M is afgesproken om de BDU Rijksmiddelen uit voorgaande jaren versneld in te zetten via de exploitatiebijdragen Openbaar vervoer. Voor subsidies in het kader van de kleine Infrastructuur vindt daarom uitruil plaats (onttrekking uit Rijksgelden BDU verhoogd, € 10,1 miljoen, neutraal). Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de beschikbare middelen voor openbaar vervoer. Het contract met de OV taxi is afgerond, De provincie treedt in 2016 nog op als beheerder van de telefooncentrale. De kosten worden volledig vergoed. (baten verhoogd, € 120.000, neutraal). Bijdrage van andere overheden aan het OV-bureau (baten verhoogd, € 39.000, neutraal). Diverse kleine aframingen (baten verlaagd, € 157.000, neutraal).
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.3.2			In OV voorzieningen investeren
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	425	256	243	499	95 %	320	248	235
Directe lasten	7.332	12.809	-2.866	9.943	-22 %	9.360	7.793	370
Kapitaallasten	0	60	7.115	7.175	11.858 %	4.930	8.570	41.550
Overdrachten	9.442	21.118	-10.536	10.582	-50 %	587	-184	-184

Subtotaal Lasten	17.199	34.243	-6.044	28.199	-18 %	15.197	16.427	41.971
Baten	-6.295	-3.988	2.108	-1.880	-53 %	0	0	0
Saldo van lasten en baten	10.904	30.255	-3.936	26.319	-13 %	15.197	16.427	41.971

Storting reserves	3.524	50.989	-10.303	40.686	-20 %	51.759	52.759	53.759
Onttrekking reserves	-2.668	-48.628	18.484	-30.144	-38 %	-47.586	-47.966	-48.654

Resultaat	11.760	32.616	4.245	36.861	13 %	19.370	21.220	47.076

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten	Aframing directe lasten TWIN-H-projecten OV door verschuiving kasuitgaven HOV Velsen (lasten verlaagd, € 3.377.000, neutraal). Doorstroommaatregelen voor de snelwegbus uit Rijksbijdrage BDU voorgaande jaren (lasten verhoogd, € 204.000, neutraal). Bijraming directe lasten TWIN-H-projecten OV (lasten verhoogd, € 217.000, neutraal). Enerzijds door verhoging HOV in het Gooi € 467.000 en anderzijds door verlaging HOV Velsen € 250.000. Bijraming directe lasten EXIN-H projecten OV QuickWin doorstromingsmaatregelen en HOV Noordwijk 4 met (lasten verhoogd, € 100.000, neutraal).
Kapitaallasten	Door verschuiving in de kasraming wordt het budget voor het TWIN-H project HOV in het Gooi aangepast (lasten verhoogd, € 7,1 miljoen, neutraal).
Overdrachten	Door verschuivingen in de kasraming wordt het budget voorzieningen OV uit Rijksgelden BDU uit voorgaande jaren, waaronder AROV en halte voorzieningen bijgesteld (lasten verlaagd, € 3,8 miljoen, neutraal). Door later dan geplande afrekening en dientengevolge effect voor de kasraming wordt voor diverse EXIN-H OV-projecten, waaronder de Beter Benutten projecten Wayfinding en Busstrook Eemnes, het budget aangepast (lasten verhoogd, € 1,5 miljoen, neutraal). Het budget van diverse EXIN-H OV-projecten wordt met € 9,6 miljoen verlaagd, enerzijds door hogere uitgaven Vrije busbaan Diemerpolderweg in verband met latere afrekening en anderzijds door latere uitgaven Investeringsagenda doorstroming Bus door vertraging in de start van dit programma. Iedere samenwerkingsovereenkomst die in het kader van de investeringsagenda wordt gesloten dient maatwerkte zijn. Dit feit betekent dat in de aanloop tot realisatie van de projecten uit de uitvoeringsagenda meer tijd in de voorbereiding is gaan zitten dan aanvankelijk ingeschat. Toch wordt voorzien dat dit jaar (2016) nog overeenstemming zal worden bereikt over de realisatie van een aantal uit de agenda voortvloeiende grotere projecten. Genoemd worden hier het project Rijksstraatweg Haarlem en busbaan Wijckermolen. (lasten verlaagd, € 9,6 miljoen, neutraal). Administratieve correctie in de kasraming OV-visie projecten (lasten verlaagd, € 187.000, neutraal). De raming voor Subsidies Voorzieningen OV is aangepast (lasten uit rijksmiddelen OV verhoogd, € 700.000, neutraal).
Baten	Door verschuivingen in de kasraming wordt het budget voorzieningen OV uit Rijksgelden BDU uit voorgaande jaren, waaronder AROV en halte voorzieningen bijgesteld (onttrekking verlaagd, € 3,0 miljoen, neutraal). Voor de Doorstroommaatregelen voor de snelwegbus neemt de onttrekking uit de Rijksbijdrage BDU evenredig toe (onttrekking verhoogd, € 204.000, neutraal). De raming voor Subsidies Voorzieningen OV is aangepast (lasten uit rijksmiddelen OV verhoogd, € 700.000, neutraal). De onttrekking aan de balanspost OV wordt aangepast aan de gewijzigde raming voor de overdrachten (baten uit rijksmiddelen OV verhoogd, € 700.000, neutraal).
Storting reserves	Kaderbrief 2017 (§ 5.1, regel L) De storting in de reserve OV wordt met € 10,4 miljoen verlaagd. Dit is mogelijk omdat destijds bij de instelling van de reserve onzekerheid bestond over bijdragen van de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten en naar nu blijkt blijft de bijdrage van de provincie in de realisatie beperkt tot 5% van de investering.
Onttrekking reserves	In IPO verband en in overleg met het ministerie van I&M is afgesproken om de BDU Rijksmiddelen uit voorgaande jaren versneld in te zetten via de exploitatiebijdragen Openbaar vervoer (zie toelichting onder OD 2.3.1). Hier staat een lagere onttrekking uit de Reserve OV tegenover (onttrekking verlaagd, € 18,8 miljoen, neutraal). Administratieve correctie in de kasraming OV-visie projecten (onttrekking uit reserve OV verlaagd, € 187.000, neutraal).

Programma 2			Bereikbaarheid
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	33.364	34.279	-13	34.266	0 %	33.998	33.584	36.439
Directe lasten	81.289	88.874	2.359	91.233	3 %	79.602	79.263	56.442
Kapitaallasten	87.325	88.777	2.207	90.984	2 %	57.143	84.783	81.159
Overdrachten	81.339	90.937	16.389	107.326	18 %	67.138	67.119	67.032

Subtotaal Lasten	283.316	302.866	20.942	323.809	7 %	237.881	264.749	241.072
Baten	-111.523	-48.768	-37.362	-86.130	77 %	-8.242	-8.392	-8.242
Saldo van baten en lasten	171.793	254.099	-16.420	237.679	-6 %	229.639	256.357	232.830

Storting reserves	48.592	122.621	2.091	124.712	2 %	100.362	102.377	100.227
Onttrekking reserves	-58.564	-101.069	11.272	-89.798	-11 %	-85.317	-82.923	-75.849

Resultaat	161.821	275.651	-3.057	272.593	-1 %	244.683	275.810	257.208

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten	OD 2.1.2 Kaderbrief 2017 (§ 5.1, regel K). Het budget voor vast onderhoud wegen is verlaagd met € 220.000. Dit is gebeurd op basis van een actualisatie van het normkostenbudget (lasten verlaagd, € 220.000, voordelig). OD 2.1.2 Kaderbrief 2017 (§ 5.1, regel C). De storting in de voorziening variabel onderhoud wegen is verhoogd met € 550.000. Dit is gebeurd op basis van een actualisatie van het normkostenbudget (lasten verhoogd, € 550.000, nadelig). OD 2.1.4 Kaderbrief 2017 (§ 5.1, regel K). De storting in de voorziening voor variabel onderhoud vaarwegen is verhoogd met € 715.000. Dit is gebeurd op basis van een actualisatie van het normkostenbudget (lasten verhoogd, € 715.000, nadelig). Kaderbrief 2017 (§5.1, regel K). Als gevolg van een bijstelling van de indexering gebiedscontracten variabel onderhoud wegen is het budget afgeraamd met € 31.000 (lasten verlaagd, € 31.000, voordelig). Kaderbrief 2017 (§5.1, regel K). Als gevolg van een bijstelling van de indexering gebiedscontracten variabel onderhoud vaarwegen is het budget afgeraamd met € 9.000 (lasten verlaagd, € 9.000, voordelig). OD 2.2.1 Kaderbrief 2017 (§ 5.4, regel AC). De onderzoekskosten voor de Planstudie Duinpolderweg worden door provincies Noord-Holland en Zuid-Holland voorgeschoten. Het aandeel van provincie Noord-Holland hierin bedraagt in 2016 € 150.000,- In geval een bijdrage van de SRA wordt ontvangen wordt dit bedrag verrekend (lasten verhoogd € 150.000, nadelig). OD 2.3.1 De concessie voor de OV taxi is afgerond. De provincie treedt in 2016 nog op als beheerder van de telefooncentrale. De kosten worden volledig vergoed (lasten verhoogd, € 120.000, neutraal).
Kapitaallasten	OD 2.1.2 Kaderbrief 2017 (§ 5.1, regel K). De kapitaallasten voor het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) wegen zijn met € 284.000 afgeraamd. Dit is veroorzaakt door lagere gerealiseerde vervangingsinvesteringen in 2015. De lagere rentelasten ad € 132.000 zijn neutraal met een lager renteresultaat in Programma 8 (kapitaallasten verlaagd, € 152.000, voordelig, rentelasten verlaagd, € 132.000 neutraal). OD 2.1.4 Kaderbrief 2017 (§ 5.1, regel K). De kapitaallasten voor het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) vaarwegen zijn met € 36.000 verhoogd. Dit is veroorzaakt door hogere gerealiseerde vervangingsinvesteringen in 2015. De mutatie van de rentelasten is neutraal met een lager renteresultaat in Programma 8 (lasten verlaagd, € 36.000, nadelig). OD 2.2.1 Kaderbrief 2017 (regel J). De kapitaallasten voor het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) zijn afgeraamd met € 814.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere gerealiseerde investeringen in 2015. De lagere rentelasten ad € 434.000 zijn neutraal met een lager renteresultaat in Programma 8 (kapitaallasten verlaagd, € 380.000, voordelig, rentelasten verlaagd, € 434.000 neutraal).
Overdrachten	OD 2.2.1 De verdeling van de budgetten voor de plustaken van de Omgevingsdiensten over de begrotingsprogramma's wordt (neutraal) aangepast (lasten verhoogd, € 62.000, neutraal). OD 2.2.1 Kaderbrief 2017 (§ 5.4, regel AG). Voor de overdracht van de VTH-plustaken is bij de Omgevingsdiensten extra formatie nodig om de taken op een adequate wijze uit te voeren (lasten verhoogd, € 55.000, nadelig).
Baten	OD 2.3.1 De concessie voor de OV taxi is afgerond. De provincie treedt in 2016 nog op als beheerder van de telefooncentrale. De kosten worden volledig vergoed (baten verhoogd, € 120.000, neutraal).
Storting reserves	OD 2.3.2 Kaderbrief 2017 (§ 5.1, regel L). De storting in de reserve OV wordt met € 10,4 miljoen verlaagd. Dit is mogelijk omdat destijds bij de instelling van de reserve onzekerheid bestond over bijdragen van de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten en naar nu blijkt blijft de bijdrage provincie beperkt tot 5% van de investering.
Onttrekking reserves