Apparaatskosten

Kaderbrief 2017 (§ 5.2, regel S) Voor het provinciepersoneel is een nieuwe cao van kracht geworden. Deze leidt tot hogere loonkosten (lasten verhoogd, € 305.000, nadelig).
Met de bonden is een onderhandelingsakkoord bereikt over de inzet van gelden vanuit de decentrale arbeidsvoorwaarden over de periode 2013-2016. Voor het jaar 2016 was dit bedrag in de begroting gereserveerd binnen de apparaatskosten. Dit bedrag gaat gestort worden in de Reserve GO-gelden. Met de bonden zal overleg plaatsvinden over de besteding van deze gelden (lasten verlaagd, € 500.000, neutraal).
De geplande uitrol van nieuwe laptops voor het personeel vindt dit jaar nog niet (volledig) plaats. Daardoor wordt de uitgavenraming uit de reserve Vervanging ICT-apparatuur aangepast (onttrekking reserve verlaagd, € 1,0 miljoen, neutraal).
Voor ICT-projecten uit het Impulsbudget wordt voor dit jaar een kostenraming verwacht van € 500.000, onder andere voor aanpassing van de provinciale website en aanpassing van intranet (onttrekking reserve verhoogd, € 500.000, neutraal).
Personeelsleden van de provincie die extern zijn gedetacheerd en daarmee opbrengsten genereren, worden voor hetzelfde bedrag door middel van inhuur vervangen (lasten verhoogd, € 956.000, neutraal).
Diverse kleine mutaties (lasten verhoogd, € 149.000, neutraal).

Kapitaallasten

Baten

De verkopen Schoonzichtlaan en villa's Florapark en Frederiksplein passeren in 2016 (baten verhoogd, € 3,4 miljoen, voordelig).
Voor bijdrageverlening aan het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt de Decentralisatie uitkering bodem uit het provinciefonds verhoogd. Deze extra bijdrage wordt gestort in de voorziening Bodembescherming en -beheer (baten verhoogd, € 99.000, neutraal).
Op basis van de door PS vastgestelde Legesvoorstellen 2016 worden de leges voor drukwerken, nota's, rapporten met € 4.000 verlaagd (baten verlaagd, € 4.000, nadelig).
Bij Kaderbrief 2017 is de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting met € 5.400.000 naar boven bijgesteld. Dit had twee oorzaken (baten verhoogd, € 5.400.000 voordelig):

1. Plug-in-hybrides naar half tarief: In het Belastingplan 2015 is besloten dat in 2016 het nihiltarief blijft behouden voor de motorrijtuigenbelasting (en opcenten) voor volledig emissievrije ofwel elektrische auto’s. Voor plug-in-hybrides (met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gram/km) wordt een half-tarief ingevoerd;
2. Verhuizing van leasebedrijven naar Noord-Holland: Uit de halfjaarlijkse gewichtsuitdraai naar de situatie per 26 juni 2015 bleek een flinke toename van bijna 7.000 voertuigen van Grootwagenparkhouders (GWH’s): veelal van leasebedrijven. Deze toename werd bijna geheel veroorzaakt door de verhuizing van een leasebedrijf van Drenthe naar Noord-Holland. Eind 2015 zijn er nogmaals ca. 7.000 auto’s van een leasebedrijf bijgekomen door een verhuizing van Utrecht naar Noord-Holland. Gelet op de late instroom van deze auto’s hadden deze auto’s geen effect meer op de opbrengst over 2015 maar wel op die van 2016 en verder.

Bij Kaderbrief 2017 is het renteresultaat met € 619.000 neerwaarts bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt door lagere rentelasten voor het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) en het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO). De verlaging van het renteresultaat is neutraal met de lagere rentelasten voor PMI/PMO in hoofdstuk 2 (baten verlaagd, € 619.000, neutraal).
Provinciefonds Algemene uitkering (AU):
Op basis van de meicirculaire 2016 wordt het provinciefonds met € 1.816.000 afgeboekt. Dit wordt verklaard door een hogere raming van de motorrijtuigenbelasting. Door deze hogere verwachte MRB opbrengst wordt de korting hiervan op het provinciefonds groter. Bij Kaderbrief 2017 was hiermee al rekening gehouden voor een bedrag van € 1,5 miljoen (baten verlaagd, 316.000, nadelig).
Provinciefonds Decentralisatie uitkeringen (DU):
DU Luchthavens: Met de invoering van de RBML (Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens) zijn de provincies sinds 1 november 2009 het bevoegd gezag over de kleine, regionale (niet-nationale) luchtvaartterreinen. Voor 2016 ontvangt de provincie hiervoor een bedrag van € 87.000. Dit geld valt vrij naar de algemene middelen omdat hiervoor al voldoende budget in de begroting is geregeld (baten verhoogd, € 87.000, voordelig).
DU Bodemsanering: De provincie ontvangt over de periode 2016 tot en met 2020 aanvullende middelen als onderdeel van het convenant “Bodem en Ondergrond 2016-2020” van 17 maart 2015. Het betreft de eerste tranche van het extra budget van het convenant (baten verhoogd, € 98.000, neutraal).
DU Beter benutten: De provincie ontvangt in 2016 middelen voor de uitvoering van het lopende programma en het vervolgprogranma van Beter Benutten. Het gaat hierbij om een bedrag van € 2.272.000 (baten verhoogd, € 2.272.000, neutraal).
DU Hydrologische maatregelen:Voor 2016 zal als eerste tranche een bedrag van € 5 miljoen aan het provinciefonds worden toegevoegd ten behoeve van de Hydrologische Maatregelen. Het bedrag is onderdeel van de € 30 miljoen die het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ten behoeve van de Hydrologische Maatregelen beschikbaar stelt, te voldoen tot 2020. Het aandeel van de provincie hierin bedraagt € 227.000 (baten verhoogd, € 227.000, neutraal).
DU Zoetwater-maatregelen: Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt voor het jaar 2016 middelen beschikbaar voor het uitvoeren van de zoetwatermaatregelen uit het Deltaplan Zoetwater. Het betreft voor Noord-Holland de volgende maatregelen:

• Programma Hoge Gronden regio Noord en Proeftuin IJsselmeergebied (baten verhoogd, € 65.000, neutraal).

DU Erfgoed en ruimte: De provincie ontvangt vanuit de beleidsnota Visie Erfgoed en Ruimte (Kiezen voor Karakter) een bedrag van € 275.000. Het bedrag is bestemd voor projecten op het gebied van onder andere werelderfgoed, herbestemming, levens landschap en wederopbouw (baten verhoogd, € 275.000, neutraal).
De opbouw van het provinciefonds op basis van de meicirculaire ziet er in 2016 als volgt uit:

Het verloop van de algemene uitkering het afgelopen jaar was als volgt:

Renteresultaat: De totale omvang van het renteresultaat is in vergelijking met de Begroting 2016 afgenomen met € 1.263.000. Dit is inclusief een aframing van €619.000 uit de Kaderbrief 2017 in verband met lagere kapitaallasten voor het PMI en PMO (zie hiervoor ook de toelichting in Programma 2). Het aandeel van de intern doorberekende rente op de totale afname bedraagt € 1.126.000. De intern doorberekende rente heeft geen invloed op het exploitatiesaldo omdat deze rente neutraal is met lagere rentelasten op de programma's. Het restant van het lagere renteresultaat ad € 137.000 wordt veroorzaakt door lagere rentebaten van de verstrekte langlopende leningen (baten verlaagd, € 137.000, nadelig).

Vorig jaar is het subsidiebedrag voor Ontwikkelingsbedrijf NHN verhoogd met het BTW bedrag zodat de subsidie inclusief BTW verstrekt zou kunnen worden en de BTW middels doorschuif BTW weer terug zou komen bij PNH. Inmiddels blijkt dat de BTW rechtstreeks gecompenseerd wordt en is deze verhoging niet meer nodig (baten verhoogd, € 264.000, neutraal).
De opbrengsten uit detacheringen van personeel zijn met € 956.000 bijgeraamd. (baten verhoogd, € 956.000, voordelig).

Onttrekking reserves

Apparaatskosten

Kapitaallasten

Baten

Onttrekking reserves

Voor subsidieverlening Afsluitdijk: recreatief fietspad en vismigratierivier wordt een kasraming opgenomen (onttrekking aan reserve verhoogd, € 5 miljoen, neutraal, reserve Actieprogramma 2010).
Voor het project Markermeerdijken wordt € 4,7 miljoen onttrokken aan de reserve Actieprogramma 2010 en gestort in de reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen (onttrekking aan reserve verhoogd, € 4,7 miljoen, neutraal, reserves Actieprogramma 2010 en Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen).
Bijstelling in de kasraming uit de Reserve Monumenten (Kranenburgerfonds). Wegens verschuiving in de tijd komen zowel de Uitvoeringsregeling voor Restauratie uit Rijksgelden 2015 als 2016 ten laste van de begroting 2016 (onttrekking verhoogd, € 4,7 miljoen, neutraal).
Bijstelling in de kasraming voor de Stelling van Amsterdam met dekking uit de Reserve TWIN-H projecten cultuurhistorie (lasten verlaagd, € 2,2 miljoen, neutraal).
Als gevolg van de latere subsidievaststelling Bereikbaarheid Mediapark Hilversum wordt het benodigd budget t.l.v. de reserve EXIN-H in de begroting geraamd (lasten verhoogd, € 625.000, neutraal).
Door verschuiving in kasramingen wordt voor Gebiedsgerichte Uitvoering (GGU) Zuid-Kennemerland budget geraamd t.l.v. de reserve EXIN-H (lasten verhoogd, € 217.000, neutraal).
Door kasverschuivingen wordt het budget van diverse TWIN-H projecten Weginfrastructuur, waaronder verbinding A8-A9 en Investeringspakket Bereikbaarheid Alkmaar, aangepast (lasten verhoogd, € 227.000, neutraal).
Door kasverschuivingen wordt het budget voor de TWIN-H projecten Aansluiting A9 Heiloo en Reconstructie Velsertraverse aangepast (lasten verhoogd, € 3,5 miljoen, neutraal).
Door verschuiving in kasramingen wordt voor diverse EXIN-H OV-projecten, waaronder de Beter Benutten projecten Wayfinding en Busstrook Eemnes, het budget aangepast (lasten verhoogd, € 1,5 miljoen, neutraal).
Door verschuiving in kasramingen wordt het budget voor de EXIN-HOV-projecten QuickWin doorstromingsmaatregelen en HOV Noordwijk aangepast (lasten verhoogd, € 100.000, neutraal).
Door verschuiving in kasramingen wordt het budget voor diverse EXIN-H OV-projecten, waaronder Productformules OV en Haltevoorzieningen, aangepast (lasten verhoogd, € 1,3 miljoen, neutraal).
Door verschuiving in kasramingen wordt het budget voor de TWIN-HOV-projecten HOV Velsen en HOV in het Gooi aangepast (lasten verlaagd, € 3,2 miljoen, neutraal).
Door verschuiving in kasramingen wordt het budget voor de TWIN-HOV-projecten HOV Velsen aangepast (lasten verlaagd, € 3,4 miljoen, neutraal).
Door verschuiving in de kasraming wordt het budget voor het TWIN-H project HOV in het Gooi aangepast (lasten verhoogd, € 7,1 miljoen, neutraal).
Door verschuiving in kasramingen wordt het budget van diverse EXIN-H OV-projecten, waaronder Investeringsagenda doorstroming Bus, aangepast (lasten verlaagd, € 9,6 miljoen, neutraal).
Voor uitgaven voor Wind op land wordt een kasraming opgenomen onttrekking reserve verhoogd, € 336.000, neutraal, reserve TWIN-H).
De bijdrage voor knelpunten Bodemsanering is vraaggestuurd en wordt geactualiseerd (onttrekking reserve verlaagd, € 300.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Voor subsidieverlening voor verdrogingsbestrijding wordt een kasraming opgenomen (onttrekking reserve verhoogd, € 2 miljoen, neutraal, reserve ILG).
Voor het project Biomassateelt op Zee wordt een (kas)raming opgenomen (onttrekking reserves verhoogd, € 300.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Voor proceskosten voor het project Markermeerdijken wordt een kasraming opgenomen (onttrekking aan reserves verhoogd, € 273.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Voor subsidieverlening aan het project onderzoekscentrum biomassavergassing InVesta wordt een kasraming opgenomen (onttrekking aan reserve verhoogd, € 960.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Voor Integrale waterprojecten worden geen uitgaven verwacht onttrekking reserves verlaagd, € 682.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Voor subsidieverlening aan Danvos, project creëren raffinage capaciteit zeewier wordt een (kas)raming opgenomen (onttrekking reserves verhoogd, € 35.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Voor subsidieverlening aan het project biomassavergasser Milena Olga Esme wordt een kasraming opgenomen (onttrekking aan reserve verhoogd, € 500.000, neutraal, reserve EXIN-H).
Voor het project Spuistroom Nieuwe Afsluitdijk wordt een (kas)raming opgenomen (onttrekking reserves verhoogd, € 200.000, neutraal, reserve Actieprogramma 2010).
Voor subsidieverlening aan Energy Valley voor verkenning kansen LNG en Bio-LNG (dossier Groen Gas) wordt een (kas)raming opgenomen (lasten verhoogd, € 70.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Voor hosting en ondersteuning van de zonatlas wordt een (kas)raming opgenomen (onttrekking reserve verhoogd, € 10.000, neutraal, reserve EXIN-H).
Voor subsidieverlening op grond van de Uvr Zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland wordt een kasraming opgenomen (onttrekking aan reserve verhoogd, € 450.000, neutraal, reserve EXINH).
Bijstelling in de kasraming uit de Reserve Monumenten (Kranenburgerfonds). De uitvoeringsregeling voor onderhoud provinciale monumenten wordt opgehoogd met overgebleven gelden uit voorgaande jaren (lasten verhoogd, € 50.000, neutraal).
Door verschuiving van kasramingen wordt het budget voor diverse EXIN-H-projecten OV aangepast (kapitaallasten verlaagd, € 111.000, neutraal).
OD 8.1.2. (Kaderbrief 2017 § 5.1, regel L) Uit de reserve ILG is € 2 miljoen vrijgevallen. Dit wordt als volgt verklaard. Om onderbesteding van de EU-middelen (POP2) te voorkomen als gevolg van uitblijven aanvragen, zijn meer subsidies verleend dan waarvoor cofinanciering uit EU-middelen beschikbaar is. Om een eventuele overschrijding als gevolg van deze programmering te dekken is in de begroting een reservering van €2 miljoen aan voormalige ILG gelden opgenomen. Door grote vrijval (niet doorgaan van/lagere kosten van subsidieprojecten) bij andere provincies is onze programmering in 2015 alsnog geheel gefinancierd met EU geld. De reservering in de ILG-reserve kan hierdoor vervallen (baten verhoogd, € 2 miljoen, voordelig).
De geplande uitrol van nieuwe laptops voor het personeel vindt dit jaar nog niet (volledig) plaats. Daardoor wordt de uitgavenraming uit de reserve Vervanging ICT-apparatuur aangepast (onttrekking reserve verlaagd, € 1,0 miljoen, neutraal).
Voor ICT-projecten uit het Impulsbudget wordt voor dit jaar een kostenraming verwacht van € 500.000, onder andere voor aanpassing van de provinciale website en aanpassing van intranet (onttrekking reserve verhoogd, € 500.000, neutraal).

Apparaatskosten

Kapitaallasten

Baten

Onttrekking reserves